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上海中谷物流股份有限公司 关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告

原标题:上海股份有限公司 关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告

  证券代码:603565   证券简称:中谷物流   公告编号:2021-084

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:中国股份有限公司上海第六支行;上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部

  ● 本次委托理财金额:首次公开发行股票募集资金10,000.00万元

  ● 委托理财产品名称:中国建设银行上海市分行单位结构性存款;利多多公司稳利21JG6374期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款

  ● 委托理财期限:30天;31天

  ● 2021年9月13日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”或“公司”)召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币69,281万元首次公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高公司募集资金的使用效率,在不影响首次公开发行募集资金投资项目实施进度情况下,公司拟使用部分募集资金进行现金管理,增加资金效益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东利益。

  (二)资金来源

  1.资金来源:首次公开发行股票募集资金

  2.募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1785号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)6,666.6667万股,每股发行价22.19元,募集资金总额为1,479,333,340.73元,募集资金净额为1,396,463,068.48元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017号《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户管理。

  (三)委托理财产品的基本情况

  1、建设银行结构性存款

  2、浦发银行结构性存款

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品,购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,风险可控。

  (2)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (3)理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行,禁止以个人名义从委托 理财账户中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财 账户、使用其他投资账户、账外投资。

  (4)公司内部审计部门对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

  (5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、中国建设银行股份有限公司上海第六支行

  2、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部

  (二)委托理财的资金投向

  1、中国建设银行股份有限公司上海第六支行

  结构性存款本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。

  2、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部

  结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

  (三)本次使用首次公开发行股票募集资金进行委托理财,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

  (四)风险控制分析

  在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。

  四、委托理财受托方的情况

  (一)中国建设银行股份有限公司基本情况

  中国建设银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码是601939,成立于2004年,注册资本25,001,097.75万元。

  (二)上海浦东发展银行股份有限公司基本情况

  上海浦东发展银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码是600000,成立于1992年,注册资本2,935,213.41万元。

  (三)公司董事会尽职调查情况

  董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构中国建设银行股份有限公司(经办行:上海第六支行)、上海浦东发展银行股份有限公司(经办行:上海分行营业部),主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  五、对公司的影响

  公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

  金额:万元

  截至2021年6月30日,公司货币资金为163,827.43万元,本次使用首次公开发行股票募集资金进行委托理财金额为10,000.00万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为6.10%。公司本次使用部分募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  根据企业会计准则,公司使用募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收益,具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

  六、风险提示

  公司使用募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

  七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见(如适用)

  2021年9月13日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”或“公司”)召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币69,281.00万元募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年9月14日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的2021-074号公告。

  八、截至本公告日,公司最近十二个月使用首次公开发行股票募集资金委托理财的情况

  金额:万元

  上海中谷物流股份有限公司董事会

  2021年9月18日

  证券代码:603565    证券简称:中谷物流    公告编号:2021-083

  上海中谷物流股份有限公司

  首次公开发行限售股上市流通公告

  重要内容提示:

  ● 本次限售股上市流通数量为114,778,086股

  ● 本次限售股上市流通日期为2021年9月27日

  一、本次限售股上市类型

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1785号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)66,666,667股,并于2020年9月25日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为600,000,000股,发行后总股本为666,666,667股。

  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分股东持有的限售股,涉及股东数量13名(详见限售股上市流通明细清单),限售股数量为114,778,086股,占公司总股本的11.97%。限售期自公司在上海证券交易所上市之日起12个月,该部分限售股将于2021年9月27日解除限售并上市流通。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  本次限售股形成后,公司实施2020年度权益分配,以方案实施前的公司总股本666,666,667股为基数,每股派发现金红利0.9元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利600,000,000元(含税),转增200,000,000股,本次分配后,公司总股本数量由666,666,667股增加至866,666,667股。由于2020年度权益分配,本次上市流通的限售股股份数量由88,290,835股增加为114,778,086股。具体内容详见公司于2021年5月15日披露的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-043)。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2355号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)92,091,141股。公司非公开发行前总股本为866,666,667股,发行后总股本为958,757,808股。此次非公开股票的实施不会影响本次首次公开发行上市流通的限售股股份数量。

  除上述事项外,公司本次限售股形成后未发生其他股本变动事项。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  根据《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》及相关文件,本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下:

  “1、自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

  2、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的,本企业将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。

  3、上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。”

  四、中介机构核查意见

  经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:

  (一)公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求;

  (二)公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺;

  (三)截至本核查意见出具之日,公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

  保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

  五、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为114,778,086股;

  本次限售股上市流通日期为2021年9月27日;

  首发限售股上市流通明细清单:

  六、股本变动结构表

  七、上网公告附件

  中介机构核查意见

  上海中谷物流股份有限公司董事会

  2021年9月18日

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