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上海临港拟发行5亿元公司债券,用于偿还银行贷款

  3月18日,控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)。

  据悉,本期债券品种一、品种二总计基础发行规模为5亿元(含5亿元),可超额配售不超过5亿元(含5亿元)。品种一债券简称为“G22临债1”,债券代码为185539;品种二债券简称为“G22临债2”,债券代码为185540。品种一为4年期固定利率债券,在债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权;品种二为5年期固定利率债券,在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。起息日:2022年3月21日。

  本期债券资信评级机构中诚信评定发行人的主体信用等级为AAA,债券信用等级为AAA。主承销商/债券受托管理人/簿记管理人为瑞银证券有限责任公司。

  另悉,公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还4个绿色建筑项目银行贷款,即确定用于绿色产业项目偿还绿色项目贷款的募集资金金额为100%。

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